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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 978 769.00 | 13 508 438.00 | 27 470 331.00 | 40 978 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 978 769.00 | 13 508 438.00 | 27 470 331.00 | 40 978 769.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 191.00 | | 410 191.00 | 410 191.00 |
BZ Autres créances | 405 254.00 | | 405 254.00 | 405 254.00 |
CF Disponibilités | 2 901 270.00 | | 2 901 270.00 | 2 901 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 069 216.00 | 141 000.00 | 3 928 216.00 | 4 069 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 723 816.00 | 13 649 439.00 | 32 074 378.00 | 45 723 816.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 675 831.00 | | 675 831.00 | 675 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 008.00 | 583 624.00 | | 1 127 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 639.00 | 543 384.00 | | -1 161 639.00 |
DL TOTAL (I) | -33 261.00 | 1 128 108.00 | | -33 261.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 712 435.00 | 3 980 217.00 | | 2 712 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 998 310.00 | 28 464 382.00 | | 28 998 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 274.00 | 258 962.00 | | 256 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 620.00 | 121 069.00 | | 140 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 107 638.00 | 32 824 630.00 | | 32 107 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 074 378.00 | 33 952 738.00 | | 32 074 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 873 754.00 | | 4 873 754.00 | 4 873 754.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 983.00 | | 4 873 983.00 | 4 873 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 978 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 332 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 324.00 | 5 872 232.00 | | 5 978 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 694.00 | 5 328 848.00 | | 7 139 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 369.00 | 543 384.00 | | -1 161 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 978 769.00 | | | 40 978 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 978 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 978 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 978 769.00 | | | 40 978 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 459 500.00 | 2 048 938.00 | | 11 459 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 459 500.00 | 2 048 938.00 | | 11 459 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 410 191.00 | 410 191.00 | | 410 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 958.00 | 351 958.00 | | 351 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 445.00 | 815 445.00 | | 815 445.00 |