| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 978 769.00 | 17 606 315.00 | 23 372 454.00 | 40 978 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 992.00 | 15 000.00 | 170 992.00 | 185 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 164 761.00 | 17 621 316.00 | 23 543 446.00 | 41 164 761.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 605.00 | | 462 605.00 | 462 605.00 |
BZ Autres créances | 158 626.00 | | 158 626.00 | 158 626.00 |
CF Disponibilités | 3 553 954.00 | | 3 553 954.00 | 3 553 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 686.00 | 141 000.00 | 4 386 686.00 | 4 527 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 268 206.00 | 17 762 316.00 | 28 505 890.00 | 46 268 206.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 575 759.00 | | 575 759.00 | 575 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -34 361.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 866.00 | 1 719 332.00 | | 1 234 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 967.00 | 1 686 071.00 | | 1 235 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 605 519.00 | 27 603 080.00 | | 26 605 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 124.00 | 175 222.00 | | 379 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 280.00 | 401 712.00 | | 285 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 237 125.00 | | |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 269 923.00 | 28 417 218.00 | | 27 269 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 505 890.00 | 30 103 289.00 | | 28 505 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 714 228.00 | | 5 714 228.00 | 5 714 228.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 228.00 | | 5 714 228.00 | 5 714 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 226.00 | 345 353.00 | | 480 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 919.00 | 6 618 374.00 | | 5 715 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 053.00 | 4 899 042.00 | | 4 481 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 866.00 | 1 719 332.00 | | 1 234 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 163 261.00 | | 1 500.00 | 41 163 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 163 261.00 | | 1 500.00 | 41 163 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557 377.00 | 2 063 939.00 | | 15 557 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557 377.00 | 2 063 939.00 | | 15 557 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 124.00 | 379 124.00 | | 379 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 747.00 | 154 747.00 | | 154 747.00 |
UX Autres créances clients | 462 605.00 | 462 605.00 | | 462 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 605 519.00 | 1 949 924.00 | 8 931 715.00 | 26 605 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 644.00 | | | 967 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 097.00 | 124 097.00 | | 124 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 231.00 | 621 231.00 | 8.00 | 621 231.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 269 923.00 | 2 614 328.00 | 8 931 715.00 | 27 269 923.00 |