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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 978 769.00 | 11 459 500.00 | 29 519 269.00 | 40 978 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 978 769.00 | 11 459 500.00 | 29 519 269.00 | 40 978 769.00 |
BT Marchandises | 352 500.00 | 141 000.00 | 211 500.00 | 352 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 407.00 | | 556 407.00 | 556 407.00 |
BZ Autres créances | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
CF Disponibilités | 2 289 549.00 | | 2 289 549.00 | 2 289 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 005.00 | 141 000.00 | 3 130 005.00 | 3 271 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 553 238.00 | 11 600 500.00 | 33 952 738.00 | 45 553 238.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 303 463.00 | | 1 303 463.00 | 1 303 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 583 624.00 | 122 626.00 | | 583 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 384.00 | 460 998.00 | | 543 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 108.00 | 584 724.00 | | 1 128 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 980 217.00 | 6 082 845.00 | | 3 980 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 464 382.00 | 30 275 184.00 | | 28 464 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 962.00 | 147 647.00 | | 258 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 069.00 | 216 761.00 | | 121 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 824 630.00 | 36 722 437.00 | | 32 824 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 952 738.00 | 37 307 160.00 | | 33 952 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 861 225.00 | | 5 861 225.00 | 5 861 225.00 |
FG Production vendue services | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 231.00 | | 5 872 231.00 | 5 872 231.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 872 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 150.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 956.00 | 299 881.00 | | 332 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 232.00 | 5 735 147.00 | | 5 872 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 848.00 | 5 274 149.00 | | 5 328 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 384.00 | 460 998.00 | | 543 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 978 769.00 | | | 40 978 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 978 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 978 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 978 769.00 | | | 40 978 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 410 562.00 | 2 048 938.00 | | 9 410 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410 562.00 | 2 048 938.00 | | 9 410 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 980 217.00 | 779 577.00 | 3 200 640.00 | 3 980 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 962.00 | 258 962.00 | | 258 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
UX Autres créances clients | 556 407.00 | | | 556 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 464 010.00 | 1 913 046.00 | 8 654 175.00 | 28 464 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 556 515.00 | | | 3 556 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 957.00 | 628 957.00 | | 628 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 824 630.00 | 3 073 026.00 | 11 854 815.00 | 32 824 630.00 |