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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 4 424.00 | 6 243.00 | 10 668.00 |
AH Fonds commercial | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 611.00 | 22 031.00 | 3 580.00 | 25 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 909.00 | 26 456.00 | 136 453.00 | 162 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 763.00 | 18 610.00 | 39 154.00 | 57 763.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 620.00 | 18 610.00 | 60 010.00 | 78 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 528.00 | 45 065.00 | 196 463.00 | 241 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 33 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 612.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 451.00 | 43 062.00 | | 48 451.00 |
DL TOTAL (I) | 107 525.00 | 92 074.00 | | 107 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 1 174.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 508.00 | 8 508.00 | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 24 866.00 | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 548.00 | 37 670.00 | | 38 548.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 3 641.00 | | 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 932.00 | 28 630.00 | | 27 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 938.00 | 111 939.00 | | 88 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 463.00 | 204 013.00 | | 196 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 118.00 | 103 431.00 | | 77 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 470.00 | | 306 470.00 | 306 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 470.00 | | 306 470.00 | 306 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | 6 544.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 8 547.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 978.00 | 321 161.00 | | 309 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 527.00 | 278 098.00 | | 261 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 451.00 | 43 062.00 | | 48 451.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 171.00 | 3 141.00 | | 3 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 409.00 | | 7 500.00 | 155 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 229.00 | | 7 500.00 | 129 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 125.00 | 4 330.00 | | 22 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 1 257.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | 3 073.00 | | 18 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 416.00 | 2 193.00 | | 16 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416.00 | 2 193.00 | | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 416.00 | 2 193.00 | | 16 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 430.00 | 77 118.00 | 313.00 | 77 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | 1 818.00 | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 550.00 | 19 187.00 | | 5 550.00 |
ST Autres comptes | 43 339.00 | 44 029.00 | | 43 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 055.00 | 18 077.00 | | 18 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 64 712.00 | 57 020.00 | | 64 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 697.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 2 515.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 116.00 | 61 988.00 | | 61 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 145.00 | 18 472.00 | | 22 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 656.00 | 138 312.00 | | 131 656.00 |