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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 668.00 | 6 924.00 | 3 743.00 | 10 668.00 |
AH Fonds commercial | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 611.00 | 23 682.00 | 1 929.00 | 25 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 909.00 | 30 606.00 | 132 303.00 | 162 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 299.00 | 16 238.00 | 45 061.00 | 61 299.00 |
BZ Autres créances | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CF Disponibilités | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 055.00 | 16 238.00 | 76 817.00 | 93 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 964.00 | 46 844.00 | 209 120.00 | 255 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | 43 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | 674.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 612.00 | 48 451.00 | | 48 612.00 |
DL TOTAL (I) | 121 137.00 | 107 525.00 | | 121 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 276.00 | 11 508.00 | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 9 739.00 | | 8 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | 38 548.00 | | 38 858.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 899.00 | | 1 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 682.00 | 27 932.00 | | 27 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 983.00 | 88 938.00 | | 87 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 120.00 | 196 463.00 | | 209 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 707.00 | 77 118.00 | | 76 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 205.00 | | 348 205.00 | 348 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 205.00 | | 348 205.00 | 348 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 1 762.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 9.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 9.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -9.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 11 215.00 | | 9 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 221.00 | 309 978.00 | | 351 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 609.00 | 261 527.00 | | 302 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 612.00 | 48 451.00 | | 48 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 048.00 | 3 171.00 | | 3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 909.00 | | | 162 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 729.00 | | | 136 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 611.00 | | | 25 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 456.00 | 4 150.00 | | 26 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | 2 500.00 | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 031.00 | 1 650.00 | | 22 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | | 2 372.00 | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 610.00 | | 2 372.00 | 18 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610.00 | | 2 372.00 | 18 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VW T.V.A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 707.00 | 76 707.00 | | 76 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 123.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | 5 550.00 | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 42 966.00 | 43 339.00 | | 42 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 027.00 | 18 055.00 | | 21 027.00 |
YT Sous‐traitance | 93 981.00 | 64 712.00 | | 93 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | 703.00 | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 137.00 | 1 826.00 | | 2 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 365.00 | 61 116.00 | | 70 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 579.00 | 22 145.00 | | 24 579.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 974.00 | 131 656.00 | | 161 974.00 |