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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 468.00 | 529 468.00 | | 529 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 257.00 | 2 397.00 | 1 859.00 | 4 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 321.00 | 755 865.00 | 163 455.00 | 919 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 365.00 | 904.00 | 358 460.00 | 359 365.00 |
BZ Autres créances | 128 376.00 | | 128 376.00 | 128 376.00 |
CF Disponibilités | 35 762.00 | | 35 762.00 | 35 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 535.00 | 904.00 | 524 631.00 | 525 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 857.00 | 756 770.00 | 688 086.00 | 1 444 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
DH Report à nouveau | -91 602.00 | -153 429.00 | | -91 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 395.00 | 61 827.00 | | 29 395.00 |
DL TOTAL (I) | 143 120.00 | 113 724.00 | | 143 120.00 |
DN Avances conditionnées | | 27 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 827.00 | 507.00 | | 100 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 344.00 | 226 019.00 | | 162 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 250.00 | 176 035.00 | | 242 250.00 |
EA Autres dettes | 39 427.00 | 34 644.00 | | 39 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 966.00 | 437 324.00 | | 544 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 086.00 | 578 048.00 | | 688 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 870.00 | 28 588.00 | 1 207 458.00 | 1 178 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 870.00 | 28 588.00 | 1 207 458.00 | 1 178 870.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335.00 | 29.00 | | 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335.00 | 1 436.00 | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 163.00 | 1 701.00 | | 60 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 163.00 | 1 701.00 | | 60 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 828.00 | -264.00 | | -59 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 535.00 | -44 793.00 | | -53 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 468.00 | 1 478 777.00 | | 1 364 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 072.00 | 1 416 950.00 | | 1 335 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 395.00 | 61 827.00 | | 29 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 593.00 | 1 789.00 | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 954.00 | | 163 021.00 | 757 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 919 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 653.00 | 4 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 468.00 | | 156 596.00 | 529 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486.00 | | 1 425.00 | 4 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 582.00 | 937.00 | 1 653.00 | 756 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 468.00 | | | 529 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 937.00 | 1 653.00 | 3 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 344.00 | 162 344.00 | | 162 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 280.00 | | | 358 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 492.00 | 492.00 | 60 000.00 | 100 492.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 773.00 | 488 687.00 | 6 086.00 | 494 773.00 |
VW T.V.A. | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 967.00 | 444 967.00 | 60 000.00 | 544 967.00 |