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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 468.00 | 529 468.00 | | 529 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 332.00 | | 150 332.00 | 150 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 2 606.00 | 1 551.00 | 4 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 553.00 | 808 272.00 | 261 281.00 | 1 069 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 544.00 | 6 000.00 | 392 544.00 | 398 544.00 |
BZ Autres créances | 238 148.00 | | 238 148.00 | 238 148.00 |
CF Disponibilités | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 776.00 | 6 000.00 | 694 776.00 | 700 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 330.00 | 814 272.00 | 956 057.00 | 1 770 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 596.00 | 276 198.00 | 104 397.00 | 380 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
DH Report à nouveau | -62 206.00 | -91 602.00 | | -62 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 655.00 | 29 395.00 | | 210 655.00 |
DL TOTAL (I) | 353 775.00 | 143 120.00 | | 353 775.00 |
DN Avances conditionnées | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DO TOTAL (II) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 197.00 | 100 827.00 | | 101 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 117.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 387.00 | 162 344.00 | | 282 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 652.00 | 242 250.00 | | 205 652.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 39 427.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 817.00 | 544 966.00 | | 597 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 057.00 | 688 086.00 | | 956 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 709.00 | 36 412.00 | 1 607 121.00 | 1 570 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 709.00 | 36 412.00 | 1 607 121.00 | 1 570 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 150 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | 335.00 | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | 335.00 | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 60 163.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 60 163.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -59 828.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 908.00 | -53 535.00 | | -155 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 232.00 | 1 364 468.00 | | 1 785 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 576.00 | 1 335 072.00 | | 1 574 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 655.00 | 29 395.00 | | 210 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 321.00 | | 307 644.00 | 919 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 000.00 | | 156 596.00 | 224 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 596.00 | 816.00 | 1 069 554.00 | 156 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 596.00 | | 679 800.00 | 156 596.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 064.00 | | 150 332.00 | 686 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257.00 | | 716.00 | 4 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 866.00 | 53 141.00 | 733.00 | 755 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 000.00 | 52 199.00 | | 224 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 468.00 | | | 529 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 942.00 | 733.00 | 2 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | 6 000.00 | 905.00 | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905.00 | 6 000.00 | 905.00 | 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905.00 | 6 000.00 | 905.00 | 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 388.00 | 282 388.00 | | 282 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 545.00 | | | 392 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
VC Groupe et associés | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 198.00 | 1 198.00 | 80 000.00 | 101 198.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 846.00 | 636 846.00 | 11 000.00 | 647 846.00 |
VW T.V.A. | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 818.00 | 497 818.00 | 80 000.00 | 597 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |