| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 021.00 | | 226 021.00 | 226 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 027.00 | 680 437.00 | 525 590.00 | 1 206 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 213.00 | 7 550.00 | 374 663.00 | 382 213.00 |
BZ Autres créances | 364 010.00 | | 364 010.00 | 364 010.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CF Disponibilités | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 504.00 | 7 550.00 | 895 954.00 | 903 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 531.00 | 687 987.00 | 1 421 544.00 | 2 109 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 963 348.00 | 676 279.00 | 287 069.00 | 963 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 893.00 | | | 187 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 670.00 | | | -10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 243 508.00 | | | 243 508.00 |
DN Avances conditionnées | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DO TOTAL (II) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 241.00 | | | 662 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
EA Autres dettes | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 502.00 | | | 1 148 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 544.00 | | | 1 421 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 002.00 | | | 886 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 474.00 | | 486 346.00 | 1 509 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 703 023.00 | | 260 325.00 | 703 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 325.00 | 529 468.00 | 1 206 027.00 | 260 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 325.00 | 529 468.00 | 226 021.00 | 260 325.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 793.00 | | 226 021.00 | 789 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 122.00 | 191 783.00 | 529 468.00 | 1 018 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 717.00 | 191 562.00 | | 484 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 468.00 | | 529 468.00 | 529 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 221.00 | | 3 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 241.00 | 662 241.00 | | 662 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 374 353.00 | 374 353.00 | | 374 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 112 817.00 | 112 817.00 | | 112 817.00 |
VC Groupe et associés | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 500.00 | 50 000.00 | 252 500.00 | 312 500.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 644.00 | 747 284.00 | 20 360.00 | 767 644.00 |
VW T.V.A. | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 502.00 | 886 002.00 | 252 500.00 | 1 148 502.00 |