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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 468.00 | 529 468.00 | | 529 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 3 937.00 | 221.00 | 4 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 474.00 | 1 018 122.00 | 491 351.00 | 1 509 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 611.00 | 7 550.00 | 348 061.00 | 355 611.00 |
BZ Autres créances | 223 977.00 | | 223 977.00 | 223 977.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 843.00 | 7 550.00 | 679 293.00 | 686 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 317.00 | 1 025 672.00 | 1 170 644.00 | 2 196 317.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 703 023.00 | 484 717.00 | 218 306.00 | 703 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 158 485.00 | 146 705.00 | | 158 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 377.00 | 11 779.00 | | -111 377.00 |
DL TOTAL (I) | 254 179.00 | 365 555.00 | | 254 179.00 |
DN Avances conditionnées | 29 533.00 | 34 076.00 | | 29 533.00 |
DO TOTAL (II) | 29 533.00 | 34 076.00 | | 29 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 250 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 639.00 | 353 045.00 | | 529 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 467.00 | 148 395.00 | | 96 467.00 |
EA Autres dettes | 30 620.00 | 9 776.00 | | 30 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 932.00 | 761 423.00 | | 886 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 644.00 | 1 161 056.00 | | 1 170 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 432.00 | | | 699 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 568.00 | 536 425.00 | 1 336 993.00 | 800 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 568.00 | 536 425.00 | 1 336 993.00 | 800 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 952.00 | 97.00 | | 25 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 952.00 | 97.00 | | 25 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 113.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 113.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 716.00 | -15.00 | | 25 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 262.00 | -134 503.00 | | -167 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 103.00 | 1 579 517.00 | | 1 625 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 481.00 | 1 567 737.00 | | 1 736 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 377.00 | 11 779.00 | | -111 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 149.00 | | 582 752.00 | 1 249 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 596.00 | | 322 427.00 | 380 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 427.00 | | 1 509 474.00 | 322 427.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 703 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 427.00 | | 789 793.00 | 322 427.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 895.00 | | 260 325.00 | 851 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 281.00 | 156 841.00 | | 861 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 397.00 | 156 320.00 | | 328 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 468.00 | | | 529 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 521.00 | | 3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 639.00 | 529 639.00 | | 529 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 347 751.00 | 347 751.00 | | 347 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VC Groupe et associés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 42 500.00 | 180 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 523.00 | 577 163.00 | 20 360.00 | 597 523.00 |
VW T.V.A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 932.00 | 699 432.00 | 180 000.00 | 886 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |