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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 873.00 | | 207 873.00 | 207 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 526.00 | 943 627.00 | 466 899.00 | 1 410 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 804.00 | 6 000.00 | 324 804.00 | 330 804.00 |
BZ Autres créances | 427 273.00 | | 427 273.00 | 427 273.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 022.00 | 6 000.00 | 770 022.00 | 776 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 548.00 | 949 627.00 | 1 236 921.00 | 2 186 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 189 368.00 | 943 181.00 | 246 187.00 | 1 189 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 36 437.00 | 47 108.00 | | 36 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 851.00 | -10 670.00 | | -95 851.00 |
DL TOTAL (I) | 147 657.00 | 243 508.00 | | 147 657.00 |
DN Avances conditionnées | | 29 533.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 29 533.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 367.00 | 312 500.00 | | 279 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 835.00 | 662 241.00 | | 655 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 955.00 | 113 207.00 | | 99 955.00 |
EA Autres dettes | 53 830.00 | 25 280.00 | | 53 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 264.00 | 1 148 502.00 | | 1 089 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 921.00 | 1 421 544.00 | | 1 236 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 437.00 | 266 902.00 | 3 711.00 | 680 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 279.00 | 266 902.00 | | 676 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 3 711.00 | 4 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 550.00 | | 1 550.00 | 7 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 550.00 | | 1 550.00 | 7 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 550.00 | | 1 550.00 | 7 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 835.00 | 655 835.00 | | 655 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 368.00 | 124 813.00 | 154 555.00 | 279 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770 458.00 | 764 458.00 | 6 000.00 | 770 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 296.00 | 764 458.00 | 18 838.00 | 783 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 264.00 | 934 709.00 | 154 555.00 | 1 089 264.00 |