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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 468.00 | 529 468.00 | | 529 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322 427.00 | | 322 427.00 | 322 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 3 415.00 | 741.00 | 4 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 148.00 | 861 281.00 | 387 867.00 | 1 249 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 146.00 | 7 550.00 | 399 596.00 | 407 146.00 |
BZ Autres créances | 286 026.00 | | 286 026.00 | 286 026.00 |
CF Disponibilités | 76 218.00 | | 76 218.00 | 76 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 738.00 | 7 550.00 | 773 188.00 | 780 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 887.00 | 868 831.00 | 1 161 056.00 | 2 029 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 380 596.00 | 328 397.00 | 52 198.00 | 380 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DG Autres réserves | 146 705.00 | | | 146 705.00 |
DH Report à nouveau | | -62 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 779.00 | 210 655.00 | | 11 779.00 |
DL TOTAL (I) | 365 555.00 | 353 775.00 | | 365 555.00 |
DN Avances conditionnées | 34 076.00 | 4 463.00 | | 34 076.00 |
DO TOTAL (II) | 34 076.00 | 4 463.00 | | 34 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 101 197.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 045.00 | 282 387.00 | | 353 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 395.00 | 205 652.00 | | 148 395.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | 8 373.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 423.00 | 597 817.00 | | 761 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 056.00 | 956 057.00 | | 1 161 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 445.00 | 167 453.00 | 1 406 899.00 | 1 239 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 445.00 | 167 453.00 | 1 406 899.00 | 1 239 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 172 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 1 447.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 1 447.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 2 326.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 2 408.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -961.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 503.00 | -155 908.00 | | -134 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 517.00 | 1 785 232.00 | | 1 579 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 737.00 | 1 574 576.00 | | 1 567 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 779.00 | 210 655.00 | | 11 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 554.00 | | 179 595.00 | 1 069 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 380 596.00 | | | 380 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 380 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 800.00 | | 172 095.00 | 679 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 7 500.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 273.00 | 53 008.00 | | 808 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 199.00 | 52 199.00 | | 276 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 468.00 | | | 529 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 810.00 | | 2 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 1 550.00 | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 1 550.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 1 550.00 | | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 046.00 | 353 046.00 | | 353 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 287.00 | 399 287.00 | | 399 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
VB T. V. A. | 65 622.00 | 65 622.00 | | 65 622.00 |
VC Groupe et associés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 20 000.00 | 192 500.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 489.00 | 141 489.00 | | 141 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 373.00 | 689 013.00 | 20 360.00 | 709 373.00 |
VW T.V.A. | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 423.00 | 531 423.00 | 192 500.00 | 761 423.00 |