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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 772.00 | 30 923.00 | 9 849.00 | 40 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 918.00 | | 669 918.00 | 669 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 275.00 | 30 923.00 | 1 653 352.00 | 1 684 275.00 |
BZ Autres créances | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 260.00 | 30 923.00 | 1 682 337.00 | 1 713 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 918.00 | | | 669 918.00 |
CU Autres participations | 973 204.00 | | 973 204.00 | 973 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 392 899.00 | 1 392 142.00 | | 1 392 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 757.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 689.00 | 1 524 899.00 | | 1 525 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 102.00 | 211 148.00 | | 153 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 15 164.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 1 937.00 | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 648.00 | 228 248.00 | | 156 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 337.00 | 1 753 147.00 | | 1 682 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 408.00 | 75 330.00 | | 63 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 133.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 049.00 | 15 615.00 | | 14 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 258.00 | 14 858.00 | | 13 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790.00 | 757.00 | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 629.00 | | 99 860.00 | 1 694 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 213.00 | 1 643 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 213.00 | 1 684 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 857.00 | | 99 860.00 | 1 653 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 845.00 | 4 078.00 | | 26 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 845.00 | 4 078.00 | | 26 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 918.00 | 669 918.00 | | 669 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 902.00 | 59 661.00 | 93 241.00 | 152 902.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
VP Divers | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 979.00 | 696 979.00 | | 696 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 649.00 | 63 408.00 | 93 241.00 | 156 649.00 |