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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 772.00 | 39 079.00 | 1 693.00 | 40 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 759.00 | | 708 759.00 | 708 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 116.00 | 39 079.00 | 1 684 037.00 | 1 723 116.00 |
BZ Autres créances | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 901.00 | 39 079.00 | 1 750 822.00 | 1 789 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708 759.00 | | | 708 759.00 |
CU Autres participations | 973 204.00 | | 973 204.00 | 973 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 308.00 | 1 393 689.00 | | 1 434 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 913.00 | 40 619.00 | | 150 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 221.00 | 1 566 308.00 | | 1 717 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 591.00 | 93 278.00 | | 31 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 2 662.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 601.00 | 105 595.00 | | 33 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 822.00 | 1 671 903.00 | | 1 750 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 602.00 | 73 962.00 | | 33 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -445.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 402.00 | 53 172.00 | | 160 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490.00 | 12 553.00 | | 9 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 913.00 | 40 619.00 | | 150 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 227.00 | | 17 889.00 | 1 705 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 455.00 | | 17 889.00 | 1 664 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 001.00 | 4 078.00 | | 35 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 001.00 | 4 078.00 | | 35 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 759.00 | 708 759.00 | | 708 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 618.00 | | | 61 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 070.00 | 775 070.00 | | 775 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 602.00 | 33 602.00 | | 33 602.00 |