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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806 932.00 | | 806 932.00 | 806 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 961.00 | | 956 961.00 | 956 961.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 708.00 | 55 317.00 | 291 390.00 | 346 708.00 |
CF Disponibilités | 662 574.00 | | 662 574.00 | 662 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 379.00 | 55 317.00 | 956 062.00 | 1 011 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 341.00 | 55 317.00 | 1 913 023.00 | 1 968 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 803.00 | 1 585 221.00 | | 1 757 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 729.00 | 172 582.00 | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 532.00 | 1 889 803.00 | | 1 908 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 66.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 237.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 1 989.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491.00 | 3 292.00 | | 4 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 023.00 | 1 893 095.00 | | 1 913 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491.00 | 3 292.00 | | 4 491.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 175 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 175 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 991 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 991 344.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 184 086.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 145.00 | 1 196 749.00 | | 89 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 416.00 | 1 024 166.00 | | 70 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 729.00 | 172 582.00 | | 18 729.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 55 317.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 102.00 | | | 152 102.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VP Divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 102.00 | 152 102.00 | | 152 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |