| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 009 130.00 | | 1 009 130.00 | 1 009 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 164.00 | | 1 227 164.00 | 1 227 164.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 582.00 | 43 600.00 | 978 982.00 | 1 022 582.00 |
CF Disponibilités | 443 022.00 | | 443 022.00 | 443 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 471.00 | 43 600.00 | 1 424 871.00 | 1 468 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 635.00 | 43 600.00 | 2 652 035.00 | 2 695 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218 009.00 | | | 218 009.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 532.00 | 1 757 803.00 | | 1 776 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 770.00 | 18 729.00 | | 85 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 302.00 | 1 908 532.00 | | 1 994 302.00 |
DP Provisions pour risques | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 530.00 | 39.00 | | 650 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 370.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 559.00 | 4 491.00 | | 653 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 035.00 | 1 913 023.00 | | 2 652 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559.00 | 4 491.00 | | 3 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 553.00 | 102.00 | | 8 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 553.00 | 102.00 | | 8 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 553.00 | -102.00 | | -8 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 799.00 | 89 145.00 | | 156 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 028.00 | 70 416.00 | | 71 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 770.00 | 18 729.00 | | 85 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 961.00 | | 270 203.00 | 956 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 961.00 | | 270 203.00 | 956 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 174.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 317.00 | 43 600.00 | 55 317.00 | 55 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 317.00 | 43 600.00 | 55 317.00 | 55 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 317.00 | 47 774.00 | 55 317.00 | 55 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 174.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 600.00 | 55 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 877.00 | 220 877.00 | | 220 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 559.00 | 3 559.00 | | 653 559.00 |