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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 004.00 | | 500 004.00 | 500 004.00 |
BZ Autres créances | 186 083.00 | | 186 083.00 | 186 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 856.00 | | 328 856.00 | 328 856.00 |
CF Disponibilités | 878 152.00 | | 878 152.00 | 878 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 091.00 | | 1 393 091.00 | 1 393 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 095.00 | | 1 893 095.00 | 1 893 095.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 585 221.00 | 1 434 308.00 | | 1 585 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 582.00 | 150 913.00 | | 172 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 803.00 | 1 717 221.00 | | 1 889 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 31 591.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 80.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 930.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292.00 | 33 601.00 | | 3 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 095.00 | 1 750 822.00 | | 1 893 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292.00 | 33 602.00 | | 3 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 175 430.00 | | | 1 175 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175 430.00 | | | 1 175 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991 344.00 | | | 991 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 344.00 | | | 991 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 086.00 | | | 184 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 749.00 | 160 402.00 | | 1 196 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 166.00 | 9 490.00 | | 1 024 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 582.00 | 150 913.00 | | 172 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 116.00 | | 534 935.00 | 1 723 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 717 275.00 | 500 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758 047.00 | 500 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 344.00 | | 534 935.00 | 1 682 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 079.00 | 1 693.00 | 40 772.00 | 39 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 079.00 | 1 693.00 | 40 772.00 | 39 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 430.00 | 175 430.00 | | 175 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 083.00 | 186 083.00 | | 186 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |