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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 772.00 | 35 001.00 | 5 771.00 | 40 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 690 870.00 | | 690 870.00 | 690 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 227.00 | 35 001.00 | 1 670 226.00 | 1 705 227.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 904.00 | 35 001.00 | 1 671 903.00 | 1 706 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 870.00 | | | 690 870.00 |
CU Autres participations | 973 204.00 | | 973 204.00 | 973 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 689.00 | 1 392 899.00 | | 1 393 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 619.00 | 790.00 | | 40 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 308.00 | 1 525 689.00 | | 1 566 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 278.00 | 153 102.00 | | 93 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 365.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 3 181.00 | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 595.00 | 156 648.00 | | 105 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 903.00 | 1 682 337.00 | | 1 671 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 962.00 | 63 408.00 | | 73 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | 395.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 172.00 | 14 049.00 | | 53 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 553.00 | 13 258.00 | | 12 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 619.00 | 790.00 | | 40 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 275.00 | | 34 742.00 | 1 684 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 790.00 | 1 705 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 790.00 | 1 664 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 503.00 | | 34 742.00 | 1 643 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 923.00 | 4 078.00 | | 30 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 923.00 | 4 078.00 | | 30 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 690 870.00 | 690 870.00 | | 690 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 146.00 | 61 513.00 | 31 634.00 | 93 146.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 108.00 | 691 108.00 | | 691 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 595.00 | 73 962.00 | 31 634.00 | 105 595.00 |