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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 4 925.00 | 936.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918.00 | 4 925.00 | 1 994.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 007.00 | 11 940.00 | 40 067.00 | 52 007.00 |
BZ Autres créances | 935 412.00 | | 935 412.00 | 935 412.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 621.00 | 11 940.00 | 976 681.00 | 988 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 539.00 | 16 865.00 | 978 674.00 | 995 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 290.00 | | | -15 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
DL TOTAL (I) | -17 865.00 | | | -17 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 621.00 | | | 823 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 539.00 | | | 996 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 674.00 | | | 978 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 539.00 | | | 996 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 688 931.00 | | 688 931.00 | 688 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 942.00 | | 688 942.00 | 688 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 470.00 | | | 708 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 146.00 | | | 712 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 817.00 | | 3 929.00 | 15 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 828.00 | 6 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 828.00 | 5 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 759.00 | | 3 929.00 | 14 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 611.00 | 1 585.00 | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 611.00 | 1 585.00 | 5 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 141.00 | 5 799.00 | | 6 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 141.00 | 5 799.00 | | 6 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141.00 | 5 799.00 | | 6 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
VB T. V. A. | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
VC Groupe et associés | 824 841.00 | | | 824 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VI Groupe et associés | 823 621.00 | 823 621.00 | | 823 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 679.00 | 981 827.00 | 5 852.00 | 987 679.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 539.00 | 996 539.00 | | 996 539.00 |