| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 693.00 | 8 158.00 | 535.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693.00 | 9 158.00 | 535.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 242.00 | 8 384.00 | 35 858.00 | 44 242.00 |
BZ Autres créances | 336 201.00 | | 336 201.00 | 336 201.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 520.00 | 8 384.00 | 374 137.00 | 382 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 213.00 | 17 541.00 | 374 672.00 | 392 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 756.00 | 21 149.00 | | 54 756.00 |
DL TOTAL (I) | 111 923.00 | 78 316.00 | | 111 923.00 |
DP Provisions pour risques | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 054.00 | 40 825.00 | | 19 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 010.00 | 23 983.00 | | 55 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 144.00 | 126 464.00 | | 116 144.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 4 289.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 347.00 | 195 561.00 | | 202 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 672.00 | 273 877.00 | | 374 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 347.00 | 180 136.00 | | 202 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 828 693.00 | | 828 693.00 | 828 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 693.00 | | 828 693.00 | 828 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 5 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 263.00 | 16 079.00 | | 13 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 2 621.00 | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 952.00 | | | 114 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 080.00 | 2 621.00 | | 118 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | 2 341.00 | | 6 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 567.00 | 2 341.00 | | 66 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 512.00 | 280.00 | | 51 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 957.00 | 702 490.00 | | 973 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 201.00 | 681 341.00 | | 919 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 755.00 | 21 149.00 | | 54 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 213.00 | 945.00 | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | 945.00 | | 7 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 402.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 117.00 | 90.00 | 823.00 | 9 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 117.00 | 90.00 | 823.00 | 10 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 117.00 | 60 492.00 | 823.00 | 10 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VC Groupe et associés | 295 947.00 | | | 295 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VP Divers | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 443.00 | 380 443.00 | | 380 443.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 347.00 | 202 347.00 | | 202 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
ST Autres comptes | 160 474.00 | | | 160 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
ZE Dividendes | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |