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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 822.00 | 38.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918.00 | 5 822.00 | 1 096.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 652.00 | 13 011.00 | 35 641.00 | 48 652.00 |
BZ Autres créances | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 157.00 | 13 011.00 | 201 147.00 | 214 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 075.00 | 18 833.00 | 202 243.00 | 221 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 003.00 | | | -19 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | -11 009.00 | | | -11 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 498.00 | | | 124 498.00 |
EA Autres dettes | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 632 071.00 | | 632 071.00 | 632 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 074.00 | | 632 074.00 | 632 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 106.00 | | | 658 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 212.00 | | | 651 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444.00 | 378.00 | | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444.00 | 378.00 | | 5 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 332.00 | | 1 321.00 | 14 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 332.00 | | 1 321.00 | 14 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 332.00 | | 1 321.00 | 14 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
VC Groupe et associés | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 182.00 | 19 507.00 | 60 675.00 | 80 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VP Divers | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 816.00 | 202 650.00 | 10 166.00 | 212 816.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 252.00 | 152 577.00 | 60 675.00 | 213 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
ST Autres comptes | 122 369.00 | | | 122 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 348.00 | | | 67 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |