| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 693.00 | 7 213.00 | 1 480.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693.00 | 8 213.00 | 1 480.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 552.00 | 9 117.00 | 48 435.00 | 57 552.00 |
BZ Autres créances | 222 970.00 | | 222 970.00 | 222 970.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 515.00 | 9 117.00 | 272 398.00 | 281 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 208.00 | 17 331.00 | 273 877.00 | 291 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 464.00 | | | 126 464.00 |
EA Autres dettes | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 877.00 | | | 273 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 680 719.00 | | 680 719.00 | 680 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 808.00 | | 680 808.00 | 680 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 490.00 | | | 702 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 341.00 | | | 681 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 269.00 | 944.00 | | 6 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 269.00 | 944.00 | | 6 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 997.00 | 1 120.00 | | 7 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | 1 120.00 | | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | 1 120.00 | | 8 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VC Groupe et associés | 160 830.00 | 160 830.00 | | 160 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 825.00 | 25 400.00 | 15 425.00 | 40 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VP Divers | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 522.00 | 269 903.00 | 10 620.00 | 280 522.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 561.00 | 180 136.00 | 15 425.00 | 195 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 711.00 | | | 163 711.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |