| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 693.00 | 6 269.00 | 2 424.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693.00 | 7 269.00 | 2 424.00 | 9 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 069.00 | 7 997.00 | 41 072.00 | 49 069.00 |
BZ Autres créances | 215 460.00 | | 215 460.00 | 215 460.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 528.00 | 7 997.00 | 257 531.00 | 265 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 221.00 | 15 266.00 | 259 955.00 | 275 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 109.00 | | | -12 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DL TOTAL (I) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 955.00 | | | 259 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 467.00 | | 729 467.00 | 729 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 467.00 | | 729 467.00 | 729 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 741.00 | | | 776 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 565.00 | | | 708 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918.00 | | 2 833.00 | 6 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 9 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | 2 833.00 | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822.00 | 447.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | 447.00 | | 5 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 011.00 | | 5 014.00 | 13 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 011.00 | 1 000.00 | 5 014.00 | 13 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 011.00 | 1 000.00 | 5 014.00 | 13 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 733.00 | 93 733.00 | | 93 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VC Groupe et associés | 134 158.00 | 134 158.00 | | 134 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 825.00 | 20 000.00 | 40 825.00 | 60 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 202.00 | 25 202.00 | | 25 202.00 |
VP Divers | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 528.00 | 253 813.00 | 10 716.00 | 264 528.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 788.00 | 161 963.00 | 40 825.00 | 202 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
ST Autres comptes | 125 416.00 | | | 125 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |