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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860.00 | 5 444.00 | 416.00 | 5 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918.00 | 5 444.00 | 1 474.00 | 6 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 340.00 | 14 332.00 | 29 008.00 | 43 340.00 |
BZ Autres créances | 1 099 311.00 | | 1 099 311.00 | 1 099 311.00 |
CF Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 498.00 | 14 332.00 | 1 140 166.00 | 1 154 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 416.00 | 19 776.00 | 1 141 640.00 | 1 161 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 965.00 | | | -18 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38.00 | | | -38.00 |
DL TOTAL (I) | -17 903.00 | | | -17 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 954.00 | | | 970 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 543.00 | | | 1 159 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 640.00 | | | 1 141 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 996.00 | | 584 996.00 | 584 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 996.00 | | 584 996.00 | 584 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 415.00 | | | 600 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 453.00 | | | 600 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38.00 | | | -38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 525.00 | 6.00 | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 525.00 | 6.00 | 4 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 940.00 | 2 392.00 | | 11 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 940.00 | 2 392.00 | | 11 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 940.00 | 2 392.00 | | 11 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 136.00 | 42 136.00 | | 42 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VC Groupe et associés | 996 966.00 | | | 996 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340.00 | 18 433.00 | 64 907.00 | 83 340.00 |
VI Groupe et associés | 970 954.00 | 970 954.00 | | 970 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
VP Divers | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 708.00 | 1 135 260.00 | 7 448.00 | 1 142 708.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 543.00 | 1 094 637.00 | 64 907.00 | 1 159 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
ST Autres comptes | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 941.00 | | | 167 941.00 |