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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 267.00 | | 390 267.00 | 390 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 762.00 | | 394 762.00 | 394 762.00 |
BZ Autres créances | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CF Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 921.00 | | 401 921.00 | 401 921.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 294.00 | | | 158 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
DL TOTAL (I) | 228 176.00 | | | 228 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 921.00 | | | 401 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 331.00 | | | 70 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 710.00 | | | 79 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 964.00 | | 833 784.00 | 1 003 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 441 466.00 | | 394 762.00 | 1 441 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441 466.00 | 1 521.00 | 394 762.00 | 1 441 466.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 521.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 443.00 | | 833 784.00 | 1 002 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 267.00 | | | 390 267.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 136 733.00 | 2 433.00 | 134 300.00 | 136 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 554.00 | 1 287.00 | 390 267.00 | 391 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 745.00 | 39 445.00 | 134 300.00 | 173 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 565.00 | | | 565.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570.00 | | | 570.00 |