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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 080.00 | | 358 080.00 | 358 080.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 90.00 | 80 910.00 | 81 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 716 073.00 | | 1 716 073.00 | 1 716 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 147.00 | 90.00 | 2 161 057.00 | 2 161 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 656.00 | 90.00 | 2 218 566.00 | 2 218 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037 111.00 | | | 1 037 111.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 474.00 | | | 521 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 922.00 | | | 175 922.00 |
DL TOTAL (I) | 708 397.00 | | | 708 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 379.00 | | | 464 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 111.00 | | | 1 037 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 169.00 | | | 1 510 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 566.00 | | | 2 218 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 273.00 | | | 1 080 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 961.00 | | | 266 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 038.00 | | | 91 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 922.00 | | | 175 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 817.00 | | 1 253 330.00 | 907 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 161 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 540.00 | | 152 540.00 | 286 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 277.00 | | 1 100 790.00 | 621 277.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 716 073.00 | 1 037 111.00 | 678 962.00 | 1 716 073.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 379.00 | 34 484.00 | 143 874.00 | 464 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 111.00 | 1 037 111.00 | | 1 037 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 983.00 | 1 083 020.00 | 678 962.00 | 1 761 983.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 169.00 | 1 080 273.00 | 143 874.00 | 1 510 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 108.00 | | | 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135.00 | | | 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |