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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2.00 | |
AN Terrains | 358 080.00 | | 358 080.00 | 358 080.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 8 190.00 | 72 810.00 | 81 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 913 466.00 | | 913 466.00 | 913 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 540.00 | 8 190.00 | 1 350 350.00 | 1 358 540.00 |
BZ Autres créances | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
CF Disponibilités | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 362.00 | 8 190.00 | 1 409 172.00 | 1 417 362.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 697 397.00 | | | 697 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
DL TOTAL (I) | 915 111.00 | | | 915 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 240.00 | | | 432 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 061.00 | | | 494 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 172.00 | | | 1 409 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 613.00 | | | 89 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 714.00 | | | 206 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 147.00 | | | 2 161 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 607.00 | 919 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 607.00 | 1 358 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 080.00 | | | 439 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 067.00 | | | 1 722 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 8 100.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90.00 | 8 100.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 466.00 | | 913 466.00 | 913 466.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 240.00 | 29 373.00 | 154 499.00 | 432 240.00 |
VI Groupe et associés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 181.00 | 35 715.00 | 913 466.00 | 949 181.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 061.00 | 91 195.00 | 154 499.00 | 494 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170.00 | | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |