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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 486.00 | | 553 486.00 | 553 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 401.00 | | 809 401.00 | 809 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 579.00 | | 856 579.00 | 856 579.00 |
CU Autres participations | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 176.00 | | | 217 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 690.00 | | | 173 690.00 |
DL TOTAL (I) | 401 866.00 | | | 401 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 333.00 | | | 445 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 713.00 | | | 454 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 579.00 | | | 856 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 833.00 | | | 246 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 142.00 | | | 73 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 690.00 | | | 173 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 761.00 | | 415 253.00 | 394 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 557 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 809 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 761.00 | | 163 833.00 | 394 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 553 486.00 | | | 553 486.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 445 333.00 | 8 600.00 | 436 733.00 | 445 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 015.00 | 17 529.00 | 553 486.00 | 571 015.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 713.00 | 17 980.00 | 436 733.00 | 454 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716.00 | | | 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |