| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 286 540.00 | | 286 540.00 | 286 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615 283.00 | | 615 283.00 | 615 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 817.00 | | 907 817.00 | 907 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CF Disponibilités | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 979.00 | | 34 979.00 | 34 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 797.00 | | 942 797.00 | 942 797.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 866.00 | | | 390 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
DL TOTAL (I) | 532 474.00 | | | 532 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 117.00 | | | 387 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 322.00 | | | 410 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 797.00 | | | 942 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 322.00 | | | 410 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 032.00 | | | 250 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 424.00 | | | 119 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 401.00 | | 110 576.00 | 809 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 160.00 | 621 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 160.00 | 907 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 420.00 | | 35 120.00 | 251 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 981.00 | | 75 456.00 | 557 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615 283.00 | | 615 283.00 | 615 283.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 387 117.00 | 387 117.00 | | 387 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 600.00 | 9 316.00 | 615 283.00 | 624 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 322.00 | 410 322.00 | | 410 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 101.00 | | | 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |