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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 358 080.00 | | 358 080.00 | 358 080.00 |
AP Constructions | 91 800.00 | 16 350.00 | 75 450.00 | 91 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 466.00 | | 509 466.00 | 509 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 340.00 | 16 350.00 | 948 990.00 | 965 340.00 |
BZ Autres créances | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
CF Disponibilités | 292 525.00 | | 292 525.00 | 292 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 349.00 | | 331 349.00 | 331 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 689.00 | 16 350.00 | 1 280 339.00 | 1 296 689.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 754 107.00 | | | 754 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
DL TOTAL (I) | 805 823.00 | | | 805 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 866.00 | | | 402 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EA Autres dettes | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 515.00 | | | 474 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 339.00 | | | 1 280 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 520.00 | | | 101 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 138.00 | | | 178 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 422.00 | | | 137 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 540.00 | | 10 800.00 | 1 358 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 999.00 | | 515 460.00 | 403 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 999.00 | | 965 340.00 | 403 999.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 080.00 | | 10 800.00 | 439 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 460.00 | | | 919 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190.00 | 8 160.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 8 160.00 | | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 466.00 | | 509 466.00 | 509 466.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 866.00 | 29 871.00 | 124 628.00 | 402 866.00 |
VI Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 289.00 | 38 823.00 | 509 466.00 | 548 289.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 515.00 | 101 520.00 | 124 628.00 | 474 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
ST Autres comptes | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |