| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 049.00 | 6 330.00 | 5 718.00 | 12 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 2 388.00 | 2 351.00 | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 539.00 | 8 718.00 | 14 820.00 | 23 539.00 |
BN En cours de production de biens | 567 382.00 | | 567 382.00 | 567 382.00 |
BZ Autres créances | 94 045.00 | | 94 045.00 | 94 045.00 |
CF Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 716.00 | | 667 716.00 | 667 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 256.00 | 8 718.00 | 682 537.00 | 691 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DH Report à nouveau | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 163 772.00 | | | 163 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 200.00 | | | 369 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 775.00 | | | 60 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 765.00 | | | 518 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 537.00 | | | 682 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 057.00 | | 1 899 057.00 | 1 899 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 057.00 | | 1 899 057.00 | 1 899 057.00 |
FM Production stockée | | | -742 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | | | -5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 467.00 | | | 1 156 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 742.00 | | | 1 146 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 3 091.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 3 091.00 | | 5 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 775.00 | 60 775.00 | | 60 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 64 712.00 | | | 64 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 795.00 | 94 045.00 | 6 750.00 | 100 795.00 |
VW T.V.A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 565.00 | 149 565.00 | | 149 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
ST Autres comptes | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 728.00 | | | 88 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 861.00 | | | 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 291.00 | | | 167 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 593.00 | | | 124 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 556.00 | | | 325 556.00 |