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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 303.00 | 14 414.00 | 3 888.00 | 18 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 021.00 | 28 006.00 | 16 015.00 | 44 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 123.00 | 42 420.00 | 27 703.00 | 70 123.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 423.00 | | 152 423.00 | 152 423.00 |
BZ Autres créances | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CF Disponibilités | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 169.00 | | 287 169.00 | 287 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 293.00 | 42 420.00 | 314 873.00 | 357 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DH Report à nouveau | -56 950.00 | | | -56 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
DL TOTAL (I) | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 479.00 | | | 243 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 873.00 | | | 314 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 143.00 | | 1 477 143.00 | 1 477 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 143.00 | | 1 477 143.00 | 1 477 143.00 |
FM Production stockée | | | -35 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 942.00 | | | -6 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 432.00 | | | 1 442 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 971.00 | | | 1 399 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 492.00 | | 4 631.00 | 65 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 693.00 | | 4 631.00 | 57 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 802.00 | 8 618.00 | | 33 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 802.00 | 8 618.00 | | 33 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 152 423.00 | 152 423.00 | | 152 423.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 405.00 | 21 149.00 | 85 255.00 | 106 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 591.00 | 165 792.00 | 7 799.00 | 173 591.00 |
VW T.V.A. | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 479.00 | 158 223.00 | 85 255.00 | 243 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
ST Autres comptes | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
YT Sous‐traitance | 338 757.00 | | | 338 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 319.00 | | | 154 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 145.00 | | | 481 145.00 |