| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 007.00 | 11 816.00 | 1 191.00 | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 730.00 | 14 038.00 | 13 691.00 | 27 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 487.00 | 25 854.00 | 21 632.00 | 47 487.00 |
BN En cours de production de biens | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 370.00 | | 196 370.00 | 196 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 858.00 | 25 854.00 | 218 003.00 | 243 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DH Report à nouveau | 152 742.00 | | | 152 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 759.00 | | | -209 759.00 |
DL TOTAL (I) | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 046.00 | | | 38 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 003.00 | | | 218 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 119 512.00 | | 1 119 512.00 | 1 119 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 512.00 | | 1 124 512.00 | 1 124 512.00 |
FM Production stockée | | | -120 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 563.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 843.00 | | | 1 003 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 603.00 | | | 1 213 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 759.00 | | | -209 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 786.00 | | 3 701.00 | 43 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 036.00 | | 3 701.00 | 37 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 291.00 | 7 563.00 | | 18 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 291.00 | 7 563.00 | | 18 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 046.00 | 7 860.00 | 30 186.00 | 38 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 722.00 | 96 972.00 | 6 750.00 | 103 722.00 |
VW T.V.A. | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 138.00 | 158 952.00 | 30 186.00 | 189 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
ST Autres comptes | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
YT Sous‐traitance | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 258.00 | | | 294 258.00 |