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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 8 509.00 | 4 090.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 3 200.00 | 1 539.00 | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 090.00 | 11 710.00 | 12 380.00 | 24 090.00 |
BN En cours de production de biens | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 586.00 | | 263 586.00 | 263 586.00 |
BZ Autres créances | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 089.00 | | 368 089.00 | 368 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 179.00 | 11 710.00 | 380 469.00 | 392 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DH Report à nouveau | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DL TOTAL (I) | 234 767.00 | | | 234 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 186.00 | | | 42 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 469.00 | | | 380 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 878.00 | | 1 720 878.00 | 1 720 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 878.00 | | 1 720 878.00 | 1 720 878.00 |
FM Production stockée | | | -481 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 648.00 | | | 1 243 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 653.00 | | | 1 172 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 539.00 | | 551.00 | 23 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | | 551.00 | 16 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 718.00 | 2 991.00 | | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 2 991.00 | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 263 586.00 | | | 263 586.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 562.00 | 279 812.00 | 6 750.00 | 286 562.00 |
VW T.V.A. | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
YT Sous‐traitance | 188 479.00 | | | 188 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 863.00 | | | 345 863.00 |