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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 10 518.00 | 2 081.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 435.00 | 7 772.00 | 16 663.00 | 24 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 786.00 | 18 291.00 | 25 495.00 | 43 786.00 |
BN En cours de production de biens | 218 675.00 | | 218 675.00 | 218 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BZ Autres créances | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
CF Disponibilités | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 781.00 | | 319 781.00 | 319 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 567.00 | 18 291.00 | 345 276.00 | 363 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DH Report à nouveau | 148 884.00 | | | 148 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 238 625.00 | | | 238 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 276.00 | | | 345 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FG Production vendue services | 1 093 902.00 | | 1 093 902.00 | 1 093 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 902.00 | | 1 098 902.00 | 1 098 902.00 |
FM Production stockée | | | 132 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 362.00 | | | 1 231 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 504.00 | | | 1 227 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 090.00 | | 19 695.00 | 24 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | | 19 695.00 | 17 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 710.00 | 6 580.00 | | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 710.00 | 6 580.00 | | 11 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VB T. V. A. | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 101.00 | 70 351.00 | 6 750.00 | 77 101.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 651.00 | 106 651.00 | | 106 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
ST Autres comptes | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
YT Sous‐traitance | 254 155.00 | | | 254 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 691.00 | | | 430 691.00 |