| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 963.00 | 13 091.00 | 1 871.00 | 14 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 730.00 | 20 710.00 | 22 019.00 | 42 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 492.00 | 33 802.00 | 31 689.00 | 65 492.00 |
BN En cours de production de biens | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 396.00 | | 62 396.00 | 62 396.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 077.00 | | 222 077.00 | 222 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 569.00 | 33 802.00 | 253 767.00 | 287 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 782.00 | | | 84 782.00 |
DH Report à nouveau | -57 017.00 | | | -57 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 834.00 | | | 224 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 767.00 | | | 253 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
FG Production vendue services | 932 848.00 | | 932 848.00 | 932 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 503.00 | | 938 503.00 | 938 503.00 |
FM Production stockée | | | 42 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 947.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 970.00 | | | 980 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 903.00 | | | 980 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67.00 | | | 67.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 487.00 | | 18 004.00 | 47 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | | 16 955.00 | 40 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | 1 049.00 | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 854.00 | 7 947.00 | | 25 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 854.00 | 7 947.00 | | 25 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 304.00 | 16 877.00 | 97 427.00 | 114 304.00 |
VI Groupe et associés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 372.00 | 68 573.00 | 7 799.00 | 76 372.00 |
VW T.V.A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 834.00 | 127 407.00 | 97 427.00 | 224 834.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
YT Sous‐traitance | 111 897.00 | | | 111 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 895.00 | | | 132 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 707.00 | | | 235 707.00 |