| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 137.00 | 23 634.00 | 315 503.00 | 339 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 079.00 | 17 702.00 | 1 377.00 | 19 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 216.00 | 41 337.00 | 318 880.00 | 360 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 446.00 | 41 337.00 | 411 109.00 | 452 446.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 517.00 | 135 360.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 897.00 | 44 157.00 | | 49 897.00 |
DL TOTAL (I) | 251 414.00 | 201 517.00 | | 251 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 174.00 | 109 407.00 | | 107 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 6 201.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 521.00 | 35 637.00 | | 11 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 800.00 | 26 000.00 | | 36 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 695.00 | 177 244.00 | | 159 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 109.00 | 378 761.00 | | 411 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 183.00 | | 166 183.00 | 166 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 183.00 | | 166 183.00 | 166 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 466.00 | 11 612.00 | | 14 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 553.00 | 178 494.00 | | 175 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 656.00 | 134 337.00 | | 125 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 897.00 | 44 157.00 | | 49 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 801.00 | | 1 415.00 | 358 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 801.00 | | 1 415.00 | 356 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VI Groupe et associés | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |