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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 578.00 | | 51 578.00 | 51 578.00 |
AP Constructions | 339 137.00 | 69 203.00 | 269 934.00 | 339 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 691.00 | 22 576.00 | 3 115.00 | 25 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 705.00 | 91 776.00 | 326 927.00 | 418 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 269 772.00 | | 269 772.00 | 269 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 504.00 | | 274 504.00 | 274 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 209.00 | 91 779.00 | 601 431.00 | 693 209.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 400.00 | 100 400.00 | | 133 400.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | 859.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 782.00 | 62 336.00 | | 119 782.00 |
DL TOTAL (I) | 555 377.00 | 465 595.00 | | 555 377.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 3 662.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 996.00 | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 554.00 | 10 616.00 | | 22 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 40 083.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 053.00 | 60 356.00 | | 46 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 431.00 | 525 952.00 | | 601 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 017.00 | | 227 017.00 | 227 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 017.00 | | 227 017.00 | 227 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 085.00 | 17 359.00 | | 37 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 417.00 | 168 540.00 | | 262 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 635.00 | 106 203.00 | | 142 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 782.00 | 62 336.00 | | 119 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 492.00 | | 54 213.00 | 364 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 193.00 | | 2 635.00 | 362 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 145.00 | 9 633.00 | | 82 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 145.00 | 9 633.00 | | 82 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 032.00 | 4 732.00 | 299.00 | 5 032.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 053.00 | 43 413.00 | 2 640.00 | 46 053.00 |