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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 137.00 | 41 862.00 | 297 275.00 | 339 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 056.00 | 19 745.00 | 2 311.00 | 22 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 492.00 | 61 607.00 | 301 885.00 | 363 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CF Disponibilités | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 964.00 | 61 607.00 | 366 357.00 | 427 964.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 717.00 | 914.00 | | 52 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 240.00 | 51 803.00 | | 52 240.00 |
DL TOTAL (I) | 342 956.00 | 290 717.00 | | 342 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 86 727.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 7 661.00 | | 5 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318.00 | 4 765.00 | | 2 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | 9 000.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 400.00 | 108 153.00 | | 23 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 357.00 | 398 869.00 | | 366 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 13 174.00 | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 087.00 | 164 727.00 | | 158 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 847.00 | 112 925.00 | | 105 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 240.00 | 51 803.00 | | 52 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 492.00 | | | 363 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 193.00 | | | 361 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 030.00 | 10 578.00 | | 51 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 030.00 | 10 578.00 | | 51 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814.00 | 10 515.00 | 299.00 | 10 814.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 400.00 | 22 180.00 | 1 220.00 | 23 400.00 |