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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 137.00 | 60 089.00 | 279 048.00 | 339 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 056.00 | 22 056.00 | 1 000.00 | 23 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 492.00 | 82 145.00 | 282 347.00 | 364 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
CF Disponibilités | 217 341.00 | | 217 341.00 | 217 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 605.00 | | 243 605.00 | 243 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 097.00 | 82 145.00 | 525 952.00 | 608 097.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 400.00 | 317 000.00 | | 100 400.00 |
DH Report à nouveau | 859.00 | -44.00 | | 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 336.00 | 66 302.00 | | 62 336.00 |
DL TOTAL (I) | 465 595.00 | 405 259.00 | | 465 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 1 677.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 484.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 616.00 | 7 542.00 | | 10 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 083.00 | 14 583.00 | | 40 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 357.00 | 29 287.00 | | 60 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 952.00 | 434 546.00 | | 525 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 950.00 | | 150 950.00 | 150 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 950.00 | | 150 950.00 | 150 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 998.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 359.00 | 18 777.00 | | 17 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 540.00 | 187 233.00 | | 168 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 203.00 | 120 930.00 | | 106 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 336.00 | 66 302.00 | | 62 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 492.00 | | 1 000.00 | 363 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 193.00 | | 1 000.00 | 361 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 147.00 | 9 998.00 | | 72 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 147.00 | 9 998.00 | | 72 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 298.00 | 24 999.00 | 299.00 | 25 298.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 357.00 | 57 717.00 | 2 640.00 | 60 357.00 |