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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 137.00 | 32 748.00 | 306 389.00 | 339 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 056.00 | 18 281.00 | 3 774.00 | 22 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 492.00 | 51 030.00 | 312 463.00 | 363 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CF Disponibilités | 59 652.00 | | 59 652.00 | 59 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 407.00 | | 86 407.00 | 86 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 899.00 | 51 030.00 | 398 869.00 | 449 899.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 000.00 | 179 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | 914.00 | 517.00 | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 803.00 | 49 897.00 | | 51 803.00 |
DL TOTAL (I) | 290 717.00 | 251 414.00 | | 290 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 727.00 | 107 174.00 | | 86 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 4 200.00 | | 7 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 765.00 | 11 521.00 | | 4 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 36 800.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 153.00 | 159 695.00 | | 108 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 869.00 | 411 109.00 | | 398 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | 14 466.00 | | 13 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 727.00 | 175 553.00 | | 164 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 925.00 | 125 656.00 | | 112 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 803.00 | 49 897.00 | | 51 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 216.00 | | 3 276.00 | 360 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 216.00 | | 2 977.00 | 358 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 299.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 337.00 | 9 693.00 | | 41 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 337.00 | 9 693.00 | | 41 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 054.00 | 26 755.00 | 299.00 | 27 054.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |