| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 339 137.00 | 50 975.00 | 288 162.00 | 339 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 056.00 | 21 171.00 | 885.00 | 22 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 492.00 | 72 147.00 | 291 345.00 | 363 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BZ Autres créances | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CF Disponibilités | 133 349.00 | | 133 349.00 | 133 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 692.00 | 72 147.00 | 434 546.00 | 506 692.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 317 000.00 | 216 000.00 | | 317 000.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | 52 717.00 | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | 52 240.00 | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | 405 259.00 | 342 956.00 | | 405 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 1 220.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 278.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 542.00 | 2 318.00 | | 7 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 287.00 | 23 400.00 | | 29 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 546.00 | 366 357.00 | | 434 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 748.00 | | 168 748.00 | 168 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 748.00 | | 168 748.00 | 168 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 777.00 | 13 344.00 | | 18 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 233.00 | 158 087.00 | | 187 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 930.00 | 105 847.00 | | 120 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 302.00 | 52 240.00 | | 66 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 492.00 | | | 363 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 193.00 | | | 361 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 607.00 | 10 540.00 | | 61 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 607.00 | 10 540.00 | | 61 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151.00 | 9 851.00 | 299.00 | 10 151.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 287.00 | 28 067.00 | 1 220.00 | 29 287.00 |