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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 172.00 | 1 454.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 513.00 | 172.00 | 48 341.00 | 48 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 572.00 | 172.00 | 248 400.00 | 248 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 025.00 | -21 595.00 | | -108 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099.00 | -86 430.00 | | 2 099.00 |
DL TOTAL (I) | -61 926.00 | -64 025.00 | | -61 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 192.00 | 48 030.00 | | 105 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 933.00 | 61 976.00 | | 57 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 22 117.00 | | 54 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 681.00 | 706.00 | | 92 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 326.00 | 132 829.00 | | 310 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 400.00 | 68 804.00 | | 248 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 499.00 | | 352 499.00 | 352 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 499.00 | | 352 499.00 | 352 499.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 621.00 | | | 352 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 522.00 | 86 431.00 | | 350 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099.00 | -86 430.00 | | 2 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 384.00 | | 21 129.00 | 27 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 384.00 | | 19 503.00 | 27 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
UX Autres créances clients | 167 535.00 | | | 167 535.00 |
VB T. V. A. | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VI Groupe et associés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 946.00 | 246 946.00 | | 246 946.00 |
VW T.V.A. | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 326.00 | 310 326.00 | | 310 326.00 |