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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 10 836.00 | 13 289.00 | 24 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 700.00 | 15 196.00 | 42 504.00 | 57 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 663.00 | 26 032.00 | 365 631.00 | 391 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 862.00 | | 1 206 862.00 | 1 206 862.00 |
BZ Autres créances | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CF Disponibilités | 68 016.00 | | 68 016.00 | 68 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 603.00 | | 1 334 603.00 | 1 334 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 266.00 | 26 032.00 | 1 700 234.00 | 1 726 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 827.00 | 51 991.00 | | 83 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 579.00 | 231 836.00 | | 315 579.00 |
DL TOTAL (I) | 443 406.00 | 327 827.00 | | 443 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 134.00 | 233 786.00 | | 573 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 873.00 | 64 307.00 | | 177 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 312.00 | 245 717.00 | | 456 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 828.00 | 643 809.00 | | 1 256 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 234.00 | 871 636.00 | | 1 700 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 855.00 | | 2 492 855.00 | 2 492 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 855.00 | | 2 492 855.00 | 2 492 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 493.00 | 84.00 | | 5 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 493.00 | 84.00 | | 5 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 2 299.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 2 299.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | -2 216.00 | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 737.00 | 98 319.00 | | 137 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 671.00 | 1 452 651.00 | | 2 513 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 092.00 | 1 220 815.00 | | 2 198 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 579.00 | 231 836.00 | | 315 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 130.00 | | 301 907.00 | 169 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 949.00 | 96 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 374.00 | 391 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 425.00 | 237 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 390.00 | | 254 949.00 | 49 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | 17 312.00 | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 352.00 | | 29 646.00 | 79 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 433.00 | 10 599.00 | | 15 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 3 136.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 733.00 | 7 463.00 | | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 873.00 | 177 873.00 | | 177 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 862.00 | 74 862.00 | | 74 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 862.00 | 1 206 862.00 | | 1 206 862.00 |
VB T. V. A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VI Groupe et associés | 573 134.00 | 573 134.00 | | 573 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 635.00 | 1 362 635.00 | | 1 362 635.00 |
VW T.V.A. | 265 145.00 | 265 145.00 | | 265 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 828.00 | 1 256 828.00 | | 1 256 828.00 |