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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 2 139.00 | 5 561.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 442.00 | 1 980.00 | 36 462.00 | 38 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 194.00 | 4 119.00 | 89 075.00 | 93 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 744.00 | | 429 744.00 | 429 744.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 894.00 | | 464 894.00 | 464 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 087.00 | 4 119.00 | 553 969.00 | 558 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 926.00 | -108 025.00 | | -105 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 917.00 | 2 099.00 | | 157 917.00 |
DL TOTAL (I) | 95 991.00 | -61 926.00 | | 95 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 755.00 | 105 192.00 | | 98 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 573.00 | 57 933.00 | | 141 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 817.00 | 54 520.00 | | 81 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 832.00 | 92 681.00 | | 135 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 978.00 | 310 326.00 | | 457 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 969.00 | 248 400.00 | | 553 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 885.00 | | 932 885.00 | 932 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 885.00 | | 932 885.00 | 932 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 258.00 | 551.00 | | 87 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 930.00 | 352 621.00 | | 932 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 013.00 | 350 522.00 | | 775 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 917.00 | 2 099.00 | | 157 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 513.00 | | 44 681.00 | 48 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | 36 816.00 | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 887.00 | | 165.00 | 46 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 3 947.00 | | 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 1 808.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
UX Autres créances clients | 429 744.00 | | | 429 744.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
VI Groupe et associés | 141 573.00 | 141 573.00 | | 141 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 946.00 | 511 946.00 | | 511 946.00 |
VW T.V.A. | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 978.00 | 457 978.00 | | 457 978.00 |