| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 16 311.00 | 7 814.00 | 24 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 184.00 | | 408 184.00 | 408 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 979.00 | 25 887.00 | 46 092.00 | 71 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 264.00 | | 114 264.00 | 114 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 551.00 | 42 197.00 | 576 354.00 | 618 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 158.00 | | 1 109 158.00 | 1 109 158.00 |
BZ Autres créances | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 379.00 | | 1 286 379.00 | 1 286 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 930.00 | 42 197.00 | 1 862 733.00 | 1 904 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 406.00 | 83 827.00 | | 99 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 203.00 | 315 579.00 | | 33 203.00 |
DL TOTAL (I) | 176 610.00 | 443 406.00 | | 176 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 498.00 | 49 508.00 | | 443 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 317.00 | 573 134.00 | | 288 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 592.00 | 177 873.00 | | 500 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 293.00 | 456 312.00 | | 453 293.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 123.00 | 1 256 828.00 | | 1 686 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 733.00 | 1 700 234.00 | | 1 862 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 118.00 | | 2 365 118.00 | 2 365 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 118.00 | | 2 365 118.00 | 2 365 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 166.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 817.00 | 2 550.00 | | 184 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 817.00 | 2 550.00 | | 184 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 817.00 | 2 943.00 | | -184 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 215.00 | 137 737.00 | | 31 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 916.00 | 2 513 671.00 | | 2 370 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 712.00 | 2 198 092.00 | | 2 337 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 203.00 | 315 579.00 | | 33 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 663.00 | | 240 598.00 | 391 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 710.00 | 114 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 710.00 | 618 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 914.00 | | 194 395.00 | 237 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 700.00 | | 14 279.00 | 57 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 049.00 | | 31 925.00 | 96 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 032.00 | 16 166.00 | | 26 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 836.00 | 5 475.00 | | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 196.00 | 10 691.00 | | 15 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 592.00 | 500 592.00 | | 500 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 379.00 | 134 379.00 | | 134 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 158.00 | 1 109 158.00 | | 1 109 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 79 009.00 | 79 009.00 | | 79 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 498.00 | 443 498.00 | | 443 498.00 |
VI Groupe et associés | 288 317.00 | 288 317.00 | | 288 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 642.00 | 1 400 642.00 | | 1 400 642.00 |
VW T.V.A. | 236 578.00 | 236 578.00 | | 236 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 990.00 | 1 686 990.00 | | 1 686 990.00 |