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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 388.00 | 7 733.00 | 32 655.00 | 40 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 130.00 | 15 433.00 | 153 697.00 | 169 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 725.00 | | 562 725.00 | 562 725.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 939.00 | | 717 939.00 | 717 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 069.00 | 15 433.00 | 871 636.00 | 887 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 991.00 | -105 926.00 | | 51 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 836.00 | 157 917.00 | | 231 836.00 |
DL TOTAL (I) | 327 827.00 | 95 991.00 | | 327 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 786.00 | 141 573.00 | | 233 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 81 817.00 | | 64 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 717.00 | 135 832.00 | | 245 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 809.00 | 457 978.00 | | 543 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 636.00 | 553 969.00 | | 871 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 786.00 | | | 233 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 782.00 | | 1 449 782.00 | 1 449 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 782.00 | | 1 449 782.00 | 1 449 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 3 334.00 | | 2 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 3 334.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | -3 334.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 319.00 | 87 258.00 | | 98 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 651.00 | 932 930.00 | | 1 452 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 815.00 | 775 013.00 | | 1 220 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 836.00 | 157 917.00 | | 231 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 194.00 | | 87 744.00 | 93 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 79 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 169 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 750.00 | 49 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 53 440.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 442.00 | | 1 946.00 | 38 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 052.00 | | 32 358.00 | 47 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119.00 | 11 314.00 | | 4 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | 5 561.00 | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 5 753.00 | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
UX Autres créances clients | 562 725.00 | 562 725.00 | | 562 725.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VI Groupe et associés | 233 786.00 | 233 788.00 | | 233 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VW T.V.A. | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |