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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 125.00 | 21 786.00 | 2 339.00 | 24 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 842.00 | | 523 842.00 | 523 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 946.00 | 41 872.00 | 62 074.00 | 103 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 567.00 | | 139 567.00 | 139 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 481.00 | 63 658.00 | 727 823.00 | 791 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 744.00 | | 1 313 744.00 | 1 313 744.00 |
BZ Autres créances | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 422.00 | | 1 434 422.00 | 1 434 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 904.00 | 63 658.00 | 2 162 246.00 | 2 225 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 654.00 | 33 203.00 | | -15 654.00 |
DL TOTAL (I) | 127 752.00 | 176 610.00 | | 127 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 134.00 | 443 498.00 | | 1 074 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 107.00 | 288 317.00 | | 27 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 511.00 | 500 592.00 | | 474 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 741.00 | 453 293.00 | | 458 741.00 |
EA Autres dettes | | 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034 493.00 | 1 686 123.00 | | 2 034 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 246.00 | 1 862 733.00 | | 2 162 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 853 108.00 | | 2 853 108.00 | 2 853 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 108.00 | | 2 853 108.00 | 2 853 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 460.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 777.00 | 184 817.00 | | 106 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 777.00 | 184 817.00 | | 106 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 063.00 | -184 817.00 | | -106 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 032.00 | 31 215.00 | | 16 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 449.00 | 2 370 916.00 | | 2 902 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 103.00 | 2 337 712.00 | | 2 918 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 654.00 | 33 203.00 | | -15 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 551.00 | | 172 930.00 | 618 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 309.00 | | 115 659.00 | 432 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 979.00 | | 31 968.00 | 71 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 264.00 | | 25 304.00 | 114 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 197.00 | 21 460.00 | 63 658.00 | 42 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 311.00 | 5 475.00 | 21 786.00 | 16 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 887.00 | 15 985.00 | 41 872.00 | 25 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 511.00 | 474 511.00 | | 474 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 112.00 | 119 112.00 | | 119 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 744.00 | 1 313 744.00 | | 1 313 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VB T. V. A. | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 134.00 | 1 074 134.00 | | 1 074 134.00 |
VI Groupe et associés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 990.00 | 1 573 990.00 | | 1 573 990.00 |
VW T.V.A. | 241 337.00 | 241 337.00 | | 241 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 493.00 | 2 034 493.00 | | 2 034 493.00 |