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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 346.00 | 94 154.00 | 9 191.00 | 103 346.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AN Terrains | 2 157.00 | 1 485.00 | 671.00 | 2 157.00 |
AP Constructions | 428 114.00 | 111 356.00 | 316 758.00 | 428 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 672.00 | 241 668.00 | 389 003.00 | 630 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 944.00 | 103 545.00 | 68 398.00 | 171 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 671.00 | 552 210.00 | 1 172 460.00 | 1 724 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 725 364.00 | 541 558.00 | 1 183 806.00 | 1 725 364.00 |
BN En cours de production de biens | 546 130.00 | | 546 130.00 | 546 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 283.00 | 130 401.00 | 16 882.00 | 147 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 862.00 | 19 708.00 | 1 447 153.00 | 1 466 862.00 |
BZ Autres créances | 253 596.00 | | 253 596.00 | 253 596.00 |
CF Disponibilités | 63 636.00 | | 63 636.00 | 63 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 961.00 | 691 667.00 | 3 528 293.00 | 4 219 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 632.00 | 1 243 878.00 | 4 700 754.00 | 5 944 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 16 357.00 | 13 406.00 | | 16 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 847.00 | 1 288 950.00 | | 1 540 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 170.00 | 254 849.00 | | 76 170.00 |
DK Provisions réglementées | 59 591.00 | 25 501.00 | | 59 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 966.00 | 1 824 706.00 | | 1 934 966.00 |
DP Provisions pour risques | 37 595.00 | 29 504.00 | | 37 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 904.00 | 266 122.00 | | 188 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 499.00 | 295 626.00 | | 226 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 059.00 | 294 640.00 | | 228 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 8 701.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 756.00 | 654 954.00 | | 1 004 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 611.00 | 436 866.00 | | 351 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 434.00 | 73 659.00 | | 59 434.00 |
EA Autres dettes | 877 830.00 | 265 125.00 | | 877 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 547.00 | 1 863 948.00 | | 2 538 547.00 |
ED (V) | 740.00 | | | 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 754.00 | 3 984 281.00 | | 4 700 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 095.00 | 1 635 965.00 | | 2 361 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 689.00 | 1 300 217.00 | 3 988 907.00 | 2 688 689.00 |
FG Production vendue services | 360 091.00 | 76 057.00 | 436 149.00 | 360 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 781.00 | 1 376 275.00 | 4 425 056.00 | 3 048 781.00 |
FM Production stockée | | | -84 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 125 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 29 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 655 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 608.00 | 31 762.00 | | 16 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 689.00 | 8 144.00 | | 3 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | 8 644.00 | | 3 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 778.00 | 12 312.00 | | 43 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 778.00 | 16 533.00 | | 43 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 089.00 | -7 889.00 | | -40 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 982.00 | -12 712.00 | | -63 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 147.00 | 4 744 781.00 | | 4 723 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 977.00 | 4 489 932.00 | | 4 646 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 170.00 | 254 849.00 | | 76 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 995.00 | | | 1 283 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 382 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 231.00 | | | 946 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 944.00 | 145 266.00 | | 406 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 197.00 | 138 859.00 | | 319 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 501.00 | 37 779.00 | 3 689.00 | 25 501.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 625.00 | 21 156.00 | 90 282.00 | 295 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 642 971.00 | 38 815.00 | 9 827.00 | 642 971.00 |
6T Sur comptes clients | 15 308.00 | 19 708.00 | 15 308.00 | 15 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 279.00 | 58 523.00 | 25 135.00 | 658 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 405.00 | 117 458.00 | 119 106.00 | 979 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 654.00 | 1 736 954.00 | 37 700.00 | 1 774 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 444.00 | 2 354 067.00 | 177 377.00 | 2 531 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |