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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 345.00 | 99 137.00 | 5 207.00 | 104 345.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AN Terrains | 2 157.00 | 1 701.00 | 455.00 | 2 157.00 |
AP Constructions | 451 317.00 | 155 693.00 | 295 624.00 | 451 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 877.00 | 343 828.00 | 336 048.00 | 679 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 658.00 | 118 111.00 | 58 547.00 | 176 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 599.00 | | 225 599.00 | 225 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 656.00 | 718 472.00 | 1 160 183.00 | 1 878 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 143.00 | 516 268.00 | 1 135 875.00 | 1 652 143.00 |
BN En cours de production de biens | 430 871.00 | | 430 871.00 | 430 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 137.00 | 124 720.00 | 18 417.00 | 143 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 032.00 | 12 635.00 | 1 533 397.00 | 1 546 032.00 |
BZ Autres créances | 232 269.00 | | 232 269.00 | 232 269.00 |
CF Disponibilités | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 371.00 | 653 623.00 | 3 475 747.00 | 4 129 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 285.00 | 1 372 096.00 | 4 636 188.00 | 6 008 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 19 308.00 | 16 357.00 | | 19 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 066.00 | 1 540 847.00 | | 1 614 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 429.00 | 76 170.00 | | -33 429.00 |
DK Provisions réglementées | 83 701.00 | 59 591.00 | | 83 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 648.00 | 1 934 966.00 | | 1 925 648.00 |
DP Provisions pour risques | 73 988.00 | 37 595.00 | | 73 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 688.00 | 188 904.00 | | 176 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 676.00 | 226 499.00 | | 250 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 582.00 | 228 059.00 | | 470 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 558.00 | 7 101.00 | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 106.00 | 1 004 756.00 | | 1 012 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 064.00 | 351 611.00 | | 395 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 59 434.00 | | 15 420.00 |
EA Autres dettes | 559 130.00 | 877 830.00 | | 559 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 459 863.00 | 2 538 547.00 | | 2 459 863.00 |
ED (V) | | 740.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 188.00 | 4 700 754.00 | | 4 636 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 466.00 | 2 361 095.00 | | 2 080 466.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 969 565.00 | 1 659 661.00 | 4 629 226.00 | 2 969 565.00 |
FG Production vendue services | 195 513.00 | 15 699.00 | 211 212.00 | 195 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 078.00 | 1 675 360.00 | 4 840 438.00 | 3 165 078.00 |
FM Production stockée | | | -119 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 574.00 | |
GE Autres charges | | | 15 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 608.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 029.00 | 3 689.00 | | 9 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 029.00 | 3 689.00 | | 9 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 140.00 | 43 778.00 | | 27 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 140.00 | 43 778.00 | | 33 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 110.00 | -40 089.00 | | -24 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 244.00 | -63 982.00 | | -30 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 255.00 | 4 723 147.00 | | 5 110 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 684.00 | 4 646 977.00 | | 5 143 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 429.00 | 76 170.00 | | -33 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 971.00 | | | 1 686 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 625.00 | | | 1 382 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 208.00 | 166 262.00 | | 552 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 154.00 | 4 983.00 | | 94 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 054.00 | 161 279.00 | | 458 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 591.00 | 27 140.00 | 3 029.00 | 59 591.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 499.00 | 42 832.00 | 18 655.00 | 226 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 959.00 | | 30 971.00 | 671 959.00 |
6T Sur comptes clients | 19 708.00 | 12 635.00 | 19 708.00 | 19 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 667.00 | 12 635.00 | 50 679.00 | 691 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 106.00 | 1 012 106.00 | | 1 012 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 617.00 | 969 617.00 | | 969 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 700.00 | | 800.00 | 37 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 723.00 | 1 981 723.00 | | 1 981 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |