| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 345.00 | 102 244.00 | 2 101.00 | 104 345.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AN Terrains | 2 157.00 | 1 917.00 | 240.00 | 2 157.00 |
AP Constructions | 480 481.00 | 201 160.00 | 279 321.00 | 480 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 674.00 | 484 442.00 | 563 232.00 | 1 047 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 168.00 | 128 793.00 | 53 376.00 | 182 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 372.00 | | 31 372.00 | 31 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 697.00 | 918 555.00 | 1 169 142.00 | 2 087 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 158.00 | 498 642.00 | 1 167 516.00 | 1 666 158.00 |
BN En cours de production de biens | 584 760.00 | | 584 760.00 | 584 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 004.00 | 135 045.00 | 46 959.00 | 182 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 798.00 | 11 853.00 | 1 332 945.00 | 1 344 798.00 |
BZ Autres créances | 217 322.00 | | 217 322.00 | 217 322.00 |
CF Disponibilités | 118 897.00 | | 118 897.00 | 118 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 468.00 | 645 540.00 | 3 492 928.00 | 4 138 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 165.00 | 1 564 095.00 | 4 662 070.00 | 6 226 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 22 260.00 | 19 309.00 | | 22 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 686.00 | 1 614 067.00 | | 1 577 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 055.00 | -33 429.00 | | 132 055.00 |
DK Provisions réglementées | 75 211.00 | 83 702.00 | | 75 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 212.00 | 1 925 649.00 | | 2 049 212.00 |
DP Provisions pour risques | 56 201.00 | 73 988.00 | | 56 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 593.00 | 176 688.00 | | 205 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 794.00 | 250 676.00 | | 261 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 006.00 | 470 583.00 | | 380 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 234.00 | 7 559.00 | | 22 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 330.00 | 1 012 107.00 | | 729 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 064.00 | 395 065.00 | | 382 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 031.00 | 15 420.00 | | 37 031.00 |
EA Autres dettes | 800 152.00 | 559 130.00 | | 800 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 816.00 | 2 459 864.00 | | 2 350 816.00 |
ED (V) | 248.00 | | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 070.00 | 4 636 189.00 | | 4 662 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 935.00 | 2 080 467.00 | | 2 063 935.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 470.00 | 200 082.00 | | 718 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 137.00 | 3 106.00 | | 99 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 333.00 | 196 976.00 | | 619 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 676.00 | 49 055.00 | 37 937.00 | 250 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 988.00 | 10 325.00 | 17 626.00 | 640 988.00 |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | 13 112.00 | 13 894.00 | 12 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 623.00 | 23 437.00 | 31 520.00 | 653 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 006.00 | 93 125.00 | 250 224.00 | 380 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 330.00 | 729 330.00 | | 729 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219 246.00 | 1 219 246.00 | | 1 219 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 798.00 | 1 332 945.00 | 11 853.00 | 1 344 798.00 |
VP Divers | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 020.00 | 1 551 667.00 | 11 853.00 | 1 602 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 576.00 | 1 948 576.00 | | 1 948 576.00 |